Die Liquiditätsplanung ist für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, um ihre finanzielle Stabilität sicherzustellen. In einer aktuellen VDMA-Blitzumfrage gehen 20 % der befragten Maschinenbauunternehmen von zunehmenden Liquiditätsengpässen aus. Das lässt sich aufgrund der schwächelnden Konjunktur und Inflationssteigerung sicherlich auch auf andere Branchen übertragen.

Durch die Integration von Finanzdaten in das ERP-System können Unternehmen ihre Liquiditätsplanung verbessern, effizient Budgets und Cashflow-Prognosen erstellen. Außerdem ermöglicht ein ERP-System die automatische Erstellung von Zahlungsplänen und die Überwachung offener Forderungen. Eine genaue Bestandsführung und Lagerverwaltung sowie Echtzeit-Analysen der Unternehmensliquidität tragen zum Risikomanagement bei.

Ein ERP-System kann dabei helfen, die Herausforderungen bei der Liquiditätsplanung zu bewältigen und das Finanzmanagement zu optimieren. In diesem Blogartikel werden wir uns die Vorteile einer Liquiditätsplanung mit einem ERP-System ansehen und erklären, wie Sie Ihre Liquiditätskontrolle durch den Einsatz eines leistungsstarken ERP-Systems steigern können.

Die Bedeutung eines Liquiditätsplans

Ein Liquiditätsplan ist nicht nur eine Aufstellung von Einnahmen und Ausgaben, sondern ein dynamisches Instrument, das die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens in Echtzeit reflektiert.

In einen Liquiditätsplan gehören alle Finanzbewegungen für eine geplante Periode. Zu einem Geldzufluss gehören zum Beispiel Umsatzerlöse, Gesellschaftereinlagen, Einzahlungen von Darlehen auf Ihr Konto, Umsatzsteuererstattungen, Privateinlagen sowie sonstige Einzahlungen.

Geldausgaben ergeben sich beispielsweise aus Einkäufen, Anlageinvestitionen, Betriebsmittelausgaben, Tilgungszahlungen, Umsatzsteuernachzahlungen, Personalkosten sowie sonstigen Auszahlungen. Durch eine präzise Erfassung dieser Finanzströme gewährleisten Sie eine exakte Darstellung der Liquiditätssituation Ihres Unternehmens, was wiederum eine fundierte Entscheidungsfindung ermöglicht.

So können Sie Liquiditätsengpässe frühzeitig erkennen und proaktiv Maßnahmen ergreifen. Die Herausforderung besteht darin, nicht nur kurzfristige Bedürfnisse zu berücksichtigen, sondern auch langfristige Entwicklungen vorherzusehen.

Wie kann ERP die Liquiditätsplanung unterstützen?

Eine solide Liquiditätsplanung ist von entscheidender Bedeutung für Unternehmen, um ihre finanzielle Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen. Eine Möglichkeit, die Liquiditätsplanung zu unterstützen, ist der Einsatz eines integrierten ERP-Systems. Durch die Automatisierung von Prozessen wie Budgetierung, Cashflow-Prognosen und Zahlungsplänen kann das System eine genaue und aktuelle Finanzübersicht bieten.

Darüber hinaus ermöglicht die Integration von Finanzdaten in das ERP-System eine verbesserte Liquiditätsplanung durch die Verbindung aller relevanten Datenquellen in Echtzeit. Die automatische Erstellung von Zahlungsplänen und Überwachung offener Forderungen sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Buchhaltung, vermeidet Engpässe bei der Zahlungsabwicklung und trägt zur Liquiditätsoptimierung bei.

Mit dem ERP-System können Bestandsführung und Lagerverwaltung effizienter gestaltet werden, was wiederum eine bessere Planbarkeit der Kosten ermöglicht. Nicht zuletzt bietet das ERP-System auch Möglichkeiten des Risikomanagements durch Echtzeit-Analysen der Unternehmensliquidität. Insgesamt unterstützt ein leistungsstarkes ERP-System Unternehmen dabei, die Liquiditätskontrolle zu steigern und somit langfristigen Erfolg zu sichern.

Vorteile einer Liquiditätsplanung mit einem ERP-System

Eine Liquiditätsplanung ist heutzutage ein unverzichtbares Instrument für Unternehmen. Denn nicht rechtzeitig erkannte Liquiditätsengpässe können ein Unternehmen in die Krise führen. Ein ERP-System bietet hierbei zahlreiche Vorteile gegenüber manuellen Prozessen. Eine der wichtigsten Funktionen ist die Integration von Finanzdaten in das System. Durch diese Integration wird es möglich, alle relevanten Daten aus verschiedenen Quellen zu sammeln und in Echtzeit zu analysieren.

Von diesen weiteren Vorteilen werden Sie bei einer ERP-unterstützten Liquiditätsplanung profitieren:

• Zugriff auf aktuelle Finanzdaten für präzise Liquiditätsplanung auf Basis von Echtzeitinformationen
• Zeitersparnis und Minimierung menschlicher Fehler
• Proaktive Identifikation finanzieller Risiken für rechtzeitige Gegenmaßnahmen
• Durchspielen verschiedener Szenarien zur Liquiditätsoptimierung
• Leichtere Erstellung und Verwaltung von Budgets zur besseren Kontrolle der Ausgaben
• Flexible Planung über kurz-, mittel- und langfristige Liquiditätsperioden für eine umfassende Finanzsteuerung
• Ganzheitliche Sicht auf finanzielle Aktivitäten durch die Integration von verschiedenen Geschäftsbereichen wie Finanzen, Vertrieb und Einkauf

Da alle Module des ERP-Systems nahtlos integriert sind und auf eine gemeinsame Datenbank zugreifen können, kann die ERP-Software den gesamten Cashflow in einem zusammenhängenden Überblick darstellen. Mit einem optimalen Cashflow verschaffen Sie sich einen größeren unternehmerischen Spielraum und langfristige Liquiditätssicherheit.

Liquiditätsmanagement durch Echtzeit-Analysen

In Krisenzeiten ist die Liquiditätsanalyse besonders wichtig. In vielen Unternehmen werden traditionell entsprechende Daten mit Microsoft Excel oder Microsoft Access ausgewertet. Dabei muss für jede Analyse die Berechnung neu angepasst werden. Das ist kompliziert und mit erheblichem Aufwand verbunden.

Daher erstellen die meisten Unternehmen solche Analysen nur im Abstand von mehreren Wochen. Gerade in einer Krisensituation ist dies jedoch nicht ausreichend. Um Liquiditätsprobleme zu vermeiden, ist es wichtig, die aktuellen Kennzahlen im Blick zu behalten – am besten tagesaktuell.

ERP-Systeme lassen sich hervorragend mit Business Intelligence (BI) Tools wie Power BI von Microsoft verbinden. Die BI-Software kann auf alle relevanten Daten zugreifen und ganz automatisch eine Liquiditätsanalyse erstellen. In unserem Artikel „Business Intelligence Lösung: Mit integrierter Power BI zu besseren Erkenntnissen“ erfahren Sie noch mehr über den vorteilhaften Einsatz von BI.

Echtzeit-Analysen der Unternehmensliquidität im ERP-System bieten ein effektives Risikomanagement. So können Sie potentielle Engpässe rechtzeitig erkennen und entsprechende Maßnahmen einleiten, um diese zu vermeiden. Sie erhalten eine bessere Kontrolle über die Liquidität im Unternehmen und bekommen mehr Sicherheit in Ihrer Entscheidungsfindung.

Steigern Sie Ihre Liquiditätskontrolle mit dem eEvolution ERP

Mit dem eEvolution ERP haben Sie die Möglichkeit Ihre Finanzen mit dem Modul Rechnungswesen zu überwachen. Mithilfe der Liquiditätsplanung lässt sich unter Berücksichtigung erwarteter eingehender und ausgehender Zahlungen für konkrete Prognosen der Finanzbedarf sicher planen. Bei einer Anbindung an das Business Intelligence Modul sind noch tiefergehende Analysen möglich. Automatisiert erstellte Liquidität Dashboards sorgen jederzeit für einen transparenten Überblick.

Nicht zuletzt trägt ein leistungsstarkes ERP-System dazu bei, Risiken in der Liquidität frühzeitig zu erkennen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten.

Insgesamt bietet eine Liquiditätsplanung mit einem ERP-System zahlreiche Vorteile für Unternehmen aller Größenordnungen – sie verbessert nicht nur die Kontrolle über Finanzen und Ressourcen, sondern schafft auch Zeitressourcen für andere wichtige Aufgabenbereiche im Unternehmen.

Unsere ERP-Experten stehen Ihnen gern zur Verfügung, um Sie entsprechend zu beraten.